Diverse ramingen Forum en Raad 21 september 2015

Onderwerp

Diverse ramingen Forum en Raad 21 september 2015

Programma

B. Financiën

Forum

Hamerstuk

Portefeuillehouder

O Bosch

Inlichtingen bij

H. Nijkamp
0575 587166 h.nijkamp@zutphen.nl

Soort bevoegdheid

Budgetrecht

Beleidsvrijheid

Ruim

Programmabegrotingswijziging

2015-23

Het college van burgemeester & wethouders stelt voor :

de navolgende begrotingswijziging vast te stellen:

2015-23 Diverse ramingen.

Inhoud

Inleiding/aanleiding

Er kunnen ruwweg 3 aanleidingen zijn een voorstel “Diverse ramingen” (hangmat) te maken:

1. Het college heeft besluiten genomen, waarbij voor de uitvoering budgetten noodzakelijk zijn. De betreffende besluiten worden inhoudelijk niet als afzonderlijk voorstel aan de raad voorgelegd omdat het een collegebevoegdheid betreft. Wel wordt aan de raad gevraagd de financiële middelen via een zogenaamde “hangmat” beschikbaar te stellen. Immers het budgetrecht ligt bij de gemeenteraad. Dit voorstel bevat drie van dergelijke besluiten.

2. Verder zijn er incidentele budgetten die al in 2014 of ook al in de jaren daarvoor beschikbaar gesteld zijn, incl. dekking. In een aantal gevallen loopt de uitvoering door naar 2015, waardoor het restantbudget naar dat boekjaar overgeheveld moet worden. Dat kan budgettair neutraal omdat dekking, meestal in de vorm van reserves, aanwezig is. Dit voorstel bevat dit soort zaken niet.

3. Tot slot kunnen er technische aanpassingen tussen programma’s zijn waardoor het eveneens noodzakelijk is een programmabegroting wijziging aan de raad voor te leggen. Ook kunnen BBV voorschriften een technische aanpassing van de begroting vragen. Het is in dit voorstel in één geval van toepassing.

 

Beoogd effect

Het verwerken van budgetten in de begroting (Strategische Agenda) 2015 om onrechtmatigheid te voorkomen en de administratie volgens BBV voorschriften te volgen.

 

Argumenten

1. Het budget voor de jaarschijf 2015 van het Stadscontract dient beschikbaar te worden gesteld.

In het college en de gemeenteraad is het volledige Stadscontract destijds vastgesteld, daarmee zijn de budgetten nog niet automatisch beschikbaar gesteld. Daarvoor is jaarlijks een begrotingswijziging noodzakelijk. Voor 2015 gaat het om een bedrag van € 2.318.500. Dit is opgebouwd uit diverse onderdelen, waaronder 1 miljoen euro voor de Stadsdiagonaal, waarvan de aanleg in uitvoering is. De dekking wordt gevormd door subsidie van de provincie Gelderland.

2. Het budget voor de herinrichting van de Groenmarkt dient beschikbaar te worden gesteld.

Het college heeft op 9 juni jl. de financiering van het Sleutelproject Rivier in de Stads (RidS) goedgekeurd. Daarbij is besloten € 925.000 in te zetten voor de herinrichting van de Groenmarkt. Deze herinrichting is inmiddels in volle gang. Dekking is ook hier de ontvangen subsidie van de provincie.

3. Het vervangen van de sportvloer van de Hanzehal loopt via een krediet i.p.v. via lopende begroting.

Het college heeft besloten de vloer te vervangen en hiervoor een krediet te verlenen. Via het meerjaren onderhoudsplan was de vervanging al in begrotingswijziging 2015-6 verwerkt met een eenmalige beschikking over de Reserve onderhoud gebouwen. Bij nader inzien is ervoor gekozen het bedrag van afgerond € 251.900 te activeren en over meerdere jaren af te schrijven t.l.v. dezelfde reserve.

4. Er dient een technische aanpassing op begrotingswijziging 2015-1 te komen.

In de begrotingswijziging 2015-1 m.b.t. de Bijstellingsnotitie is 2,5 miljoen euro toegevoegd aan een tweetal reserves en een budget beschikbaar gesteld van 1 miljoen euro. Dat had moeten zijn: 3,5 miljoen toevoegen aan de twee reserves, vervolgens een budget beschikbaar stellen van 1 miljoen euro en beschikken over één van de reserves tot 1 miljoen euro. Via de Saldireserve zal deze budgettair neutrale aanpassing worden verwerkt.

 

Kanttekeningen

De kanttekeningen zijn voor zover aanwezig al bij het betreffende collegevoorstel aan de orde geweest, verwezen wordt naar de drie goedgekeurde voorstellen die als bijlagen zijn toegevoegd.

 

Risico’s

Het gaat uitsluitend om het verwerken van gewijzigde budgetten uit eerdere voorstellen. De mogelijke risico’s zijn daarbij eerder aan de orde gesteld.

 

Communicatie/Vervolgtraject/Uitvoering

Na vaststelling van de begrotingswijziging door de gemeenteraad worden de budgetten in het financieel systeem verwerkt en de budgethouders worden hierover geïnformeerd.

 

Financiën

Het vaststellen van de begrotingswijziging heeft geen financiële consequenties, het gaat louter om het verwerken van eerder genomen besluiten, etc. in de Strategische Agenda 2015. Er komen geen nieuwe zaken aan de orde.

 

Bijlagen

1. Begrotingswijziging 2015-23.

 

Stukken die ter inzage liggen

1. Collegevoorstel Stadscontract

2. Collegevoorstel Rids, Groenmarkt

3. Collegevoorstel vloer Hanzehal

4. Begrotingswijziging 1 oud en nieuw

Ontwerp

Besluit

De raad van de gemeente zutphen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester & wethouders van 2 september 2015 met nummer 64298

b e s l u i t :

de navolgende begrotingswijziging vast te stellen:

2015-23 Diverse ramingen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente zutphen,

gehouden op:

de voorzitter, de griffier,